GAM Japan Special Situations (JPY) C

ISIN LU0099405374
WKN 921839

49.892,40 JPY (-0,01 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 54 Fonds
  • 03.06.2026 36 Fonds
  • 02.06.2026 46 Fonds
  • 01.06.2026 39 Fonds
  • 29.05.2026 54 Fonds
  • 28.05.2026 54 Fonds
  • 27.05.2026 48 Fonds
  • 26.05.2026 54 Fonds
  • 22.05.2026 54 Fonds
  • 21.05.2026 54 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 54 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Japan Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,55 %
3 Jahre
12,82 %
5 Jahre
12,72 %
10 Jahre
13,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,03
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
8,09
3 Jahre
6,97
5 Jahre
5,96
10 Jahre
4,82

Alpha


1 Jahr
1,06
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 72,07 %
Geldmarkt/Kasse 27,93 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 25,25 %
Konsumgüter zyklisch 13,13 %
Industrie / Investitionsgüter 11,56 %
Informationstechnologie 10,60 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Digital Garage Inc 8,38 %
INPEX CORP 6,99 %
Shimizu Bank Ltd/The 5,96 %
YAKULT HONSHA CO LTD 5,96 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.08.1999
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 29,38 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Albert Saporta

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in japanische Unternehmen. Der Fonds orientiert sich am Referenzindex MSCI Japan ND Hedged CHF der den Markt japanischer Aktien repräsentiert. Die Mehrheit der Wertpapiere des Fonds wird in der Regel Bestandteil des Referenzindexes sein.