Flossbach von Storch - Global Convertible Bond H

ISIN LU0097335235
WKN 989977

177,84 EUR (0,06 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 03.06.2026 13 Fonds
  • 02.06.2026 32 Fonds
  • 01.06.2026 32 Fonds
  • 29.05.2026 32 Fonds
  • 28.05.2026 32 Fonds
  • 27.05.2026 32 Fonds
  • 26.05.2026 32 Fonds
  • 22.05.2026 32 Fonds
  • 21.05.2026 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,60 %
3 Jahre
3,90 %
5 Jahre
5,81 %
10 Jahre
6,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,60
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
5,00
3 Jahre
4,88
5 Jahre
4,34
10 Jahre
3,55

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,68

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 90,09 %
Immobilien 7,61 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

2,000% BECHTLE 4,51 %
2,250% RAG-STIFTUNG 3,10 %
1,000% BARCLAYS 2,82 %
2,950% ENI 2,78 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,85 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.05.1999
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 56,71 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Marian Appel–Graham

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Managementgebühr 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, durch Anlage überwiegend in internationalen Wandelanleihen und vergleichbaren Wertpapieren langfristig ein attraktives Anlageergebnis zu erzielen, das sich durch ein geringeres Risiko im Vergleich zur direkten Aktienanlage auszeichnet. Neben den Zinserträgen aus den Anleihen soll vor allem das Kursgewinnpotential aus den Wandlungsrechten in Aktien das Ergebnis prägen.