Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE R EUR Acc

ISIN LU0097116437
WKN 926088

141,73 EUR (0,06 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 02.06.2026 36 Fonds
  • 01.06.2026 40 Fonds
  • 29.05.2026 40 Fonds
  • 28.05.2026 39 Fonds
  • 27.05.2026 35 Fonds
  • 26.05.2026 40 Fonds
  • 22.05.2026 40 Fonds
  • 21.05.2026 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,17 %
3 Jahre
1,34 %
5 Jahre
1,61 %
10 Jahre
1,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,33
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,92
10 Jahre
-0,69

Tracking Error


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,17

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

A 38,12 %
BBB 26,93 %
AAA 26,72 %
AA 8,20 %
Stand: 31.01.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 87,10 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 11,73 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 1,14 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BTPS 3.45 07/15/27 4,26 %
BKO 1.9 09/16/27 3,93 %
OBL 2.2 04/13/28 3,91 %
BTPS 2.95 02/15/27 3,67 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.07.1999
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.454,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Andrea Giannotta

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener der Märkte für kurzfristige Staatsanleihen der Eurozone übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in auf EUR lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark (JP Morgan EMU Government Bond 1-3 Years Index®).