DNCA Emerging Europe Equity Fund I/A (USD)

ISIN LU0095830922
WKN 921615

71,34 USD (0,37 %)

NAV vom 17.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 17.04.2024 40 Fonds
  • 16.04.2024 40 Fonds
  • 15.04.2024 40 Fonds
  • 12.04.2024 40 Fonds
  • 11.04.2024 40 Fonds
  • 10.04.2024 40 Fonds
  • 09.04.2024 40 Fonds
  • 08.04.2024 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,46 %
3 Jahre
28,83 %
5 Jahre
28,67 %
10 Jahre
24,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,48
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
7,06
3 Jahre
19,39
5 Jahre
15,32
10 Jahre
11,30

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Griechenland 30,00 %
Polen 27,90 %
Türkei 12,30 %
Kasse 10,70 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

Aktien 89,30 %
Geldmarkt/Kasse 10,70 %
Stand: 30.11.2023

Branchen

Finanzen 39,30 %
Konsumgüter zyklisch 16,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,00 %
Kasse 10,70 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.01.1998
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3,84 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Manager Herr Alexandre Carrier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen der europäischen Schwellenmärkte, d.h. von Unternehmen, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in europäischen Schwellenländern haben. Dazu zählen unter anderem Russland, die Türkei, Polen, Ungarn und die Tschechische Republik. Die an russischen Märkten erworbenen Wertpapiere dürfen 10% des Fondsvermögens nicht übersteigen, es sei denn, die Anlage wurde an regulierten Märkten in Russland oder über börsennotierte Depositary Receipts getätigt.