iMGP Global Diversified Income C EUR HP

ISIN LU0095343421
WKN 926300

305,91 EUR (-0,67 %)

Rücknahmepreis vom 21.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.120 Fonds
  • 21.05.2025 1.086 Fonds
  • 20.05.2025 1.107 Fonds
  • 16.05.2025 1.102 Fonds
  • 15.05.2025 1.074 Fonds
  • 14.05.2025 1.086 Fonds
  • 12.05.2025 1.089 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1120 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 21.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,96 %
3 Jahre
8,76 %
5 Jahre
8,69 %
10 Jahre
7,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
3,98
3 Jahre
4,42
5 Jahre
4,89
10 Jahre
4,32

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 82,30 %
Welt 13,20 %
Europa 4,50 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 52,20 %
Unternehmensanleihen 33,40 %
Staatsanleihen 31,90 %
gemischt 7,30 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 65,30 %
Technologie 9,90 %
Finanzen 9,00 %
Gesundheit / Healthcare 5,00 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 95,50 %
Euro 2,10 %
Schweizer Franken 2,10 %
Divers 0,30 %
Stand: 28.02.2025

Rating

AAA 41,50 %
A 34,10 %
AA 17,00 %
BBB 7,50 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.03.1999
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 18,83 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Maurice Harari

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Differenz zwischen dem Nettovermögenswert am letzten Bewertungstag des laufenden Jahres und dem am letzten Bewertungstag des vorangegangenen Jahres

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Barmittelrendite von mindestens +4% p.a. auf einer rollierenden Basis von 5 Jahren. Der Fonds kann flexibel und ohne geografische Beschränkung in verschiedene Arten von Anlagen investieren: Aktien, alle Arten von Anleihen (inklusive Hochzinsanleihen, Wandelanleihen und CoCo-Bonds, nachrangige, ewige und inflationsgebundene Anleihen), Barmittel, Geldmarktinstrumente, Devisen (inklusive Schwellenländerwährungen) sowie Rohstoffe auf globaler Ebene, einschließlich der Schwellenländer. Bis zu 75% des Fondsvermögens können auf direkte und/oder indirekte Aktienanlagen entfallen.