249,52 EUR (-0,33 %)

Rücknahmepreis vom 17.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 27 Fonds
  • 17.06.2024 22 Fonds
  • 14.06.2024 27 Fonds
  • 12.06.2024 17 Fonds
  • 07.06.2024 27 Fonds
  • 06.06.2024 27 Fonds
  • 05.06.2024 27 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 27 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro Daten vom 17.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,32 %
3 Jahre
5,85 %
5 Jahre
5,72 %
10 Jahre
4,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,90
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
2,14
3 Jahre
1,78
5 Jahre
2,02
10 Jahre
1,89

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,27

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 58,20 %
Staatsanleihen 40,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 99,70 %
US-Dollar 0,30 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 54,10 %
A 26,80 %
AA 13,20 %
AAA 5,90 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 32,50 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,40 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,80 %
10.0000 Jahre und länger 11,20 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SPAIN 3.15% 04/33 7,60 %
BTPS 2.5% 12/32 10Y 6,80 %
OAT 1.25% 05/34 6,40 %
EIB 0.25% 01/32 EARN 4,90 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.03.1999
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 33,70 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager RBC Investor Services Bank S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 5,00 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement legt in festverzinslichen Wertpapieren an, die hauptsächlich in europäische Währungen investieren. Das Kompartiment kann auch in Liquidität investieren, hält aber mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Obligationen europäischer Schuldner.