259,08 EUR (-0,32 %)

Rücknahmepreis vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 30 Fonds
  • 01.06.2026 30 Fonds
  • 29.05.2026 28 Fonds
  • 28.05.2026 30 Fonds
  • 27.05.2026 30 Fonds
  • 26.05.2026 30 Fonds
  • 22.05.2026 30 Fonds
  • 21.05.2026 29 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 30 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,59 %
3 Jahre
4,72 %
5 Jahre
5,18 %
10 Jahre
4,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,72
10 Jahre
-0,12

Tracking Error


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,52
10 Jahre
1,70

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 81,40 %
Staatsanleihen 18,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 47,30 %
A 34,30 %
AAA 7,40 %
AA 7,00 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 51,30 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 26,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,00 %
10.0000 Jahre und länger 6,30 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EFSF 3% 9/34 5,20 %
DBR 1% 05/38 4,60 %
BTPS 3.35% 03/35 16Y 3,40 %
DBR 2.2% 02/34 2,80 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.03.1999
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 17,30 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Bank SYZ Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,51 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement legt in festverzinslichen Wertpapieren an, die hauptsächlich in europäische Währungen investieren. Das Kompartiment kann auch in Liquidität investieren, hält aber mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Obligationen europäischer Schuldner.