Goldman Sachs Eurozone Equity I Cap EUR

ISIN LU0095084066
WKN 989811

370,75 EUR (1,33 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 412 Fonds
  • 02.06.2026 353 Fonds
  • 01.06.2026 393 Fonds
  • 29.05.2026 406 Fonds
  • 28.05.2026 407 Fonds
  • 27.05.2026 395 Fonds
  • 26.05.2026 405 Fonds
  • 25.05.2026 140 Fonds
  • 22.05.2026 407 Fonds
  • 21.05.2026 400 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 412 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,71 %
3 Jahre
11,66 %
5 Jahre
14,09 %
10 Jahre
15,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
2,06
3 Jahre
2,41
5 Jahre
2,75
10 Jahre
2,72

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 30,35 %
Deutschland 26,12 %
Niederlande 18,55 %
Spanien 8,68 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 25,17 %
Industrie / Investitionsgüter 18,71 %
Informationstechnologie 14,33 %
Konsumgüter zyklisch 8,29 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 8,56 %
Siemens AG 4,44 %
TOTALENERGIES SE 4,01 %
Deutsche Telekom AG 3,97 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.07.2004
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 111,49 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,48 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Unternehmen, die an Börsen der Eurozone notiert sind. Zur Auswahl der Aktien, die ein attraktives Renditeprofil aufweisen, werden fundamentale und quantitative Analysen herangezogen. In die fundamentale Analyse sind auch ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Faktoren (ESG-Faktoren) einbezogen.