21,16 EUR (-0,14 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 54 Fonds
  • 19.07.2024 52 Fonds
  • 18.07.2024 50 Fonds
  • 17.07.2024 50 Fonds
  • 16.07.2024 50 Fonds
  • 15.07.2024 42 Fonds
  • 12.07.2024 54 Fonds
  • 11.07.2024 50 Fonds
  • 10.07.2024 45 Fonds
  • 09.07.2024 50 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 54 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,63 %
3 Jahre
7,48 %
5 Jahre
8,08 %
10 Jahre
6,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
1,52
3 Jahre
2,66
5 Jahre
4,16
10 Jahre
3,57

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,39
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 61,19 %
Staatsanleihen 23,29 %
Pfandbriefe 5,71 %
Geldmarkt/Kasse 5,34 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 100,14 %
Divers -0,14 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BBB 26,34 %
BB 18,81 %
AAA 17,99 %
B 14,59 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrepublik Deutschland 6.25%, 01/04/30 6,12 %
Spain Government Bond 5.75%, 07/30/32 3,81 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00%, 05/01/31 3,18 %
United Kingdom Gilt 4.625%, 01/31/34 2,92 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.1999
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 1.277,57 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Vivek Bommi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,38 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine hohe Rendite an, indem er sowohl hohe Erträge erzielt als auch den Wert langfristig steigert. Unter normalen Umständen investiert der Fonds in erster Linie in Schuldtitel von europäischen Unternehmen und Staaten, die auf europäische Währungen lauten. In der Regel können bis zu 35% des Gesamtvermögens auf Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, entfallen. Der Fonds kann bis zu 25% seines Nettovermögens in Schwellenländer anlegen.