Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio

ISIN LU0093176195
WKN 989367

13,71 USD (-0,07 %)

NAV vom 07.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 423 Fonds
  • 07.02.2025 119 Fonds
  • 06.02.2025 413 Fonds
  • 05.02.2025 423 Fonds
  • 04.02.2025 413 Fonds
  • 31.01.2025 422 Fonds
  • 30.01.2025 422 Fonds
  • 29.01.2025 422 Fonds
  • 28.01.2025 422 Fonds
  • 27.01.2025 419 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 423 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,48 %
3 Jahre
10,16 %
5 Jahre
8,93 %
10 Jahre
7,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
1,98
3 Jahre
2,04
5 Jahre
2,40
10 Jahre
2,23

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,27

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 33,60 %
Unternehmensanleihen 32,80 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 26,70 %
Staatsanleihen 6,90 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 111,80 %
Kasse -11,80 %
Stand: 31.12.2024

Rating

AAA 51,10 %
BBB 26,30 %
A 14,60 %
AA 12,50 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,45 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.1993
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 43,31 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Max: 1,00 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite durch die weltweite Investition in übertragbare festverzinsliche Wertpapiere mit Investmentstatus an.