DKO-Optima

ISIN LU0092225969
WKN 989073

87,89 EUR (-0,14 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,20 %
3 Jahre
4,26 %
5 Jahre
5,76 %
10 Jahre
9,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,26
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
6,64
3 Jahre
5,12
5 Jahre
4,87
10 Jahre
6,59

Alpha


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,28
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,67
10 Jahre
1,37

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 69,85 %
Aktien 20,47 %
Geldmarkt/Kasse 9,68 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 59,30 %
Transport 7,78 %
Grundstoffe 4,61 %
Banken 3,88 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 73,19 %
US-Dollar 17,57 %
Britisches Pfund Sterling 7,33 %
Australischer Dollar 0,77 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Grobritannien Ls-treasury Stock 2009(34) 3,60 %
Mexiko EO-Notes 2025(25/33) 3,29 %
South Africa. Republic Of Eo-notes 2014(26) 3,27 %
ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 3,23 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.12.1998
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 6,26 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,30 %
Beratervergütung 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 2,05 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung, die über den 12-MONATS-EURIBOR + 300 BP hinausgeht (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Unternehmensanleihen und Staats- und staatsgarantierte Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Mindestens 15% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder aktienähnliche Instrumente investiert. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.)