abrdn Liquidity Fund (LUX) - Euro Fund A-2 Acc EUR

ISIN LU0090865873
WKN 973498

469,69 EUR (0,01 %)

NAV vom 16.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 16.06.2025 78 Fonds
  • 13.06.2025 134 Fonds
  • 12.06.2025 124 Fonds
  • 11.06.2025 116 Fonds
  • 10.06.2025 149 Fonds
  • 09.06.2025 60 Fonds
  • 06.06.2025 136 Fonds
  • 05.06.2025 118 Fonds
  • 04.06.2025 144 Fonds
  • 03.06.2025 147 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,18 %
3 Jahre
0,40 %
5 Jahre
0,55 %
10 Jahre
0,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,34

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

A 34,90 %
A+ 34,20 %
AA- 16,70 %
AA+ 5,50 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 33,10 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 17,10 %
2.0000 Tage bis 7.0000 Tage 14,10 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 13,30 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.07.1990
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 4.300,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Liquidity Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Laufende Gebühren 0,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht. Der Fonds investiert in hochwertige, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente. Der Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen aufweisen. Das Anlageteam strebt ein Rating von AAA (oder Äquivalent) mindestens einer Ratingagentur an. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.