UniDynamicFonds: Global A

ISIN LU0089558679
WKN 988255

116,51 EUR (-1,28 %)

NAV vom 20.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.364 Fonds
  • 20.02.2024 3.294 Fonds
  • 19.02.2024 2.054 Fonds
  • 16.02.2024 3.326 Fonds
  • 15.02.2024 3.305 Fonds
  • 14.02.2024 3.179 Fonds
  • 13.02.2024 3.209 Fonds
  • 12.02.2024 3.270 Fonds
  • 09.02.2024 3.168 Fonds
  • 08.02.2024 3.314 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3364 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 20.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,91 %
3 Jahre
18,97 %
5 Jahre
17,99 %
10 Jahre
15,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,25
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,77

Tracking Error


1 Jahr
5,78
3 Jahre
8,74
5 Jahre
7,69
10 Jahre
6,29

Alpha


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,27

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 74,24 %
Deutschland 4,48 %
Frankreich 3,38 %
Großbritannien 3,10 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 29.12.2023

Branchen

Informationstechnologie 34,86 %
Konsumgüter zyklisch 14,67 %
Gesundheit / Healthcare 11,29 %
Telekommunikationsdienstleister 9,69 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corporation 9,42 %
Apple Inc. 8,30 %
Amazon.com Inc. 5,90 %
NVIDIA Corporation 5,47 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,48 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.08.1998
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 431,55 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 0,61 %

Infos zur Performance-Fee:

0,61 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds den kostenbereinigten Wertzuwachs des MSCI The World Index Growth Index übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft und die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle.