Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio

ISIN LU0089313992
WKN 988660

10,29 USD (-0,19 %)

NAV vom 10.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 10.10.2024 131 Fonds
  • 09.10.2024 133 Fonds
  • 08.10.2024 109 Fonds
  • 07.10.2024 133 Fonds
  • 03.10.2024 133 Fonds
  • 02.10.2024 109 Fonds
  • 01.10.2024 133 Fonds
  • 30.09.2024 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 10.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,27 %
3 Jahre
7,77 %
5 Jahre
6,63 %
10 Jahre
5,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,73
5 Jahre
1,60
10 Jahre
1,28

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 42,10 %
Unternehmensanleihen 34,90 %
Staatsanleihen 14,40 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 11,30 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

AA 52,00 %
BBB 24,70 %
AAA 17,60 %
A 13,50 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,28 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.07.1998
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 136,20 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bestehend aus Erträge und Vermögenszuwachs durch die Investition hauptsächlich in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von US-Emittenten begeben wurden, an.