JPM GBP Standard Money Market VNAV C (acc.)

ISIN LU0088883458
WKN 756695

17.554,11 GBP (0,02 %)

NAV vom 24.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 47 Fonds
  • 24.05.2024 31 Fonds
  • 23.05.2024 46 Fonds
  • 22.05.2024 47 Fonds
  • 21.05.2024 45 Fonds
  • 20.05.2024 43 Fonds
  • 17.05.2024 45 Fonds
  • 16.05.2024 46 Fonds
  • 15.05.2024 47 Fonds
  • 14.05.2024 47 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 47 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling Daten vom 24.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,18 %
3 Jahre
0,65 %
5 Jahre
0,59 %
10 Jahre
0,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,51
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,22

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 13,10 %
Welt 12,70 %
Kanada 12,00 %
USA 11,10 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Geldmarktfonds 90,70 %
Unternehmensanleihen 7,20 %
Staatsanleihen 1,50 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 0,60 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Britisches Pfund Sterling 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Laufzeit

1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 26,40 %
4.0000 Monate bis 6.0000 Monate 19,00 %
7.0000 Monate bis 9.0000 Monate 15,00 %
0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 14,30 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Banco Santander 02.04.2024 4,30 %
Citigroup 02.04.2024 2,90 %
JPMorgan Chase 02.04.2024 2,90 %
Svenska Handelsbanken 05.06.2024 2,10 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.05.1999
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 801,43 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Joseph McConnell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,16 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite in GBP, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt. Der Fonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds beträgt höchstens 6 Monate. Die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre nicht überschreiten. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Fonds werden auf GBP lauten. Schuldtitel mit einem langfristigen Rating müssen mit mindestens BBB und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens A-2 von Standard & Poors bewertet sein.