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Allianz PIMCO High Yield Income Fund

ISIN LU0087342167
WKN A0B81H

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #Allianz Global Investors GmbH

6,89 USD (0,15 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,47 %
3 Jahre
6,66 %
5 Jahre
9,31 %
10 Jahre
9,10 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,23

Tracking Error

1 Jahr
3,95
3 Jahre
3,99
5 Jahre
4,06
10 Jahre
4,58

Alpha

1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,06

Beta

1 Jahr
1,89
3 Jahre
1,75
5 Jahre
1,54
10 Jahre
1,33

Zusammensetzung

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 76,22 %
Staatsanleihen 15,00 %
Unternehmensanleihen 3,46 %
Geldmarkt/Kasse 2,35 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 97,65 %
Kasse 2,35 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 32,76 %
BB 27,72 %
Divers 13,56 %
B 7,70 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

REPUBLIC OF ARGENTINA STEP 5.000% 09.01.2038 2,78 %
REPUBLIC OF ECUADOR REGS STEP 5.500% 31.07.2035 2,45 %
MEXICAN UDIBONOS S I/L FIX 3.000% 03.12.2026 1,78 %
REPUBLIC OF ARGENTINA STEP 4.125% 09.07.2035 1,78 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.12.1997
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 178,94 Mio. EUR (Stand: 03.02.2025)
Manager PIMCO Europe GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,25 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert hauptsächlich direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen oder staatlichen Emittenten aus aller Welt niedriger oder mittlerer Bonität begeben worden sind. Zusätzlich können bis zu 20% des Fondsvermögens in US-Staatsanleihen investiert werden. In Ausnahmefällen darf der Fonds bis zu 100% des Fondsvermögens in Bankguthaben oder Geldmarktinstrumenten anlegen.