AB SICAV I - India Growth Portfolio I

ISIN LU0086551628
WKN 930672

250,62 USD (-0,73 %)

NAV vom 06.11.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 06.11.2025 225 Fonds
  • 04.11.2025 216 Fonds
  • 03.11.2025 225 Fonds
  • 31.10.2025 220 Fonds
  • 30.10.2025 94 Fonds
  • 28.10.2025 187 Fonds
  • 27.10.2025 182 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,82 %
3 Jahre
13,06 %
5 Jahre
14,73 %
10 Jahre
20,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,77
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
3,49
3 Jahre
3,18
5 Jahre
3,25
10 Jahre
5,05

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,95
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 33,69 %
Industrie / Investitionsgüter 14,24 %
Konsumgüter zyklisch 10,39 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,43 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ICICI Bank Ltd. 9,10 %
HDFC Bank Ltd. 6,58 %
Larsen & Toubro Ltd. 4,36 %
Bharti Airtel Ltd. 4,30 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.02.1998
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 106,04 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Ivan Kim

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als zwei Drittel des Vermögens in Aktientitel von Unternehmen, die in Indien gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Anlageverwalter beabsichtigt, Wertpapiere auszuwählen, die überdurchschnittliche langfristige Wachstumseigenschaften bieten.