UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc

ISIN LU0086177085
WKN 988075

267,05 EUR (0,08 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 02.06.2026 87 Fonds
  • 01.06.2026 91 Fonds
  • 29.05.2026 103 Fonds
  • 28.05.2026 103 Fonds
  • 27.05.2026 95 Fonds
  • 26.05.2026 93 Fonds
  • 22.05.2026 103 Fonds
  • 21.05.2026 92 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,01 %
3 Jahre
3,42 %
5 Jahre
5,85 %
10 Jahre
6,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,77
3 Jahre
1,39
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,40

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Europa 24,59 %
Deutschland 15,04 %
Frankreich 13,51 %
Großbritannien 11,81 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,70 %
Geldmarkt/Kasse 5,30 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 72,70 %
Finanzen 16,90 %
Kasse 5,30 %
Versorger 2,80 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BB 45,10 %
B 36,10 %
Divers 13,50 %
Kasse 5,30 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3,30 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 2,80 %
Aroundtown Finance Sarl 2,40 %
CPI Property Group SA 2,20 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.1998
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 3.336,11 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Jonathan Mather

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,26 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser Anlagefonds setzt sich zum Ziel, seine Wertentwicklung materiell durch einen Zustrom von regelmäßigem Einkommen zu schaffen und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen in Euro von Schuldnern, die strengen Auswahlkriterien genügen müssen.