106,17 EUR (0,63 %)

NAV vom 25.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 25.04.2025 115 Fonds
  • 24.04.2025 124 Fonds
  • 23.04.2025 114 Fonds
  • 22.04.2025 120 Fonds
  • 17.04.2025 118 Fonds
  • 16.04.2025 119 Fonds
  • 15.04.2025 124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt Daten vom 25.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,87 %
3 Jahre
11,32 %
5 Jahre
11,19 %
10 Jahre
12,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
8,75
3 Jahre
12,28
5 Jahre
11,58
10 Jahre
12,04

Alpha


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,70

Zusammensetzung

Länder

USA 57,03 %
Kasse 17,74 %
Österreich 4,34 %
Deutschland 3,61 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 76,00 %
Geldmarkt/Kasse 17,74 %
Renten 4,34 %
Genussscheine 1,59 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Kasse 17,74 %
Halbleiter 16,73 %
Gesundheit / Healthcare 14,39 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,82 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 64,10 %
Kasse 17,74 %
Euro 13,50 %
Schweizer Franken 2,12 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 4,34 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 0,44 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 4,40 %
Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2017(27) 4,34 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 4,16 %
APPLE INC 3,68 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2006
Ausschüttung pro Anteil 0,25 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.1998
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 134,23 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager PEH Wertpapier AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,50 %
Beratervergütung 0,33 %
Portfoliotransaktionskosten 0,61 %
Laufende Gebühren 2,12 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Der Fonds investiert mindestens 75% in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden. Der Fonds ist ein Vermögensverwaltungsfonds mit ausgewogener Ertrag-Risiko-Mischung im Rahmen einer längerfristigen, globalen Strategie und wird mit Hilfe eines quantitativ systematischen Allokationsprozess gemanagt. Mindestens 70% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.