9,62 USD (0,37 %)

NAV vom 29.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 121 Fonds
  • 29.04.2025 59 Fonds
  • 28.04.2025 121 Fonds
  • 25.04.2025 111 Fonds
  • 24.04.2025 121 Fonds
  • 23.04.2025 111 Fonds
  • 22.04.2025 116 Fonds
  • 17.04.2025 118 Fonds
  • 16.04.2025 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 121 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,56 %
3 Jahre
7,55 %
5 Jahre
6,56 %
10 Jahre
5,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
1,70
3 Jahre
2,00
5 Jahre
1,91
10 Jahre
1,64

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

USA 77,26 %
Luxemburg 5,11 %
Großbritannien 3,43 %
Kanada 2,10 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 99,03 %
Geldmarkt/Kasse 0,97 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 63,28 %
Industrie / Investitionsgüter 18,02 %
Finanzen 15,91 %
Versorger 2,79 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 99,95 %
Ägyptisches Pfund 0,08 %
Peruanischer Sol 0,05 %
Neue Türkische Lira 0,01 %
Stand: 31.03.2025

Rating

AA 45,49 %
BBB 22,32 %
A 12,15 %
AAA 7,70 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION 5,11 %
FR SD8090 2.0000 01/09/2050 2,11 %
TREASURY BILL 0.0000 30/10/2025 SERIES GOVT 1,91 %
TREASURY NOTE 4.6250 15/02/2035 SERIES GOVT 1,87 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,11 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.01.1998
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 567,78 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Neil Sutherland

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.