Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Resp. International AA CHF

ISIN LU0081697723
WKN 987803

63,86 CHF (0,33 %)

NAV vom 12.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 426 Fonds
  • 12.12.2024 417 Fonds
  • 11.12.2024 323 Fonds
  • 03.12.2024 407 Fonds
  • 02.12.2024 424 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 426 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 12.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,65 %
3 Jahre
6,22 %
5 Jahre
5,82 %
10 Jahre
6,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
-0,70
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
2,10
3 Jahre
2,45
5 Jahre
2,37
10 Jahre
2,69

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 92,72 %
Geldmarkt/Kasse 7,28 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Divers 92,72 %
Kasse 7,28 %
Stand: 31.07.2024

Rating

A 35,68 %
AAA 24,10 %
BBB 18,69 %
AA 10,82 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 36,03 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,55 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,48 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,61 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,80 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.10.1997
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 73,71 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Team der Züricher Kantonalbank

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in von erstklassigen Emittenten ausgegebene Obligationen, die auf ausländische Währungen lauten und an einer Börse notiert sein müssen. Investments erfolgen unter anderem in Wandel- und Optionsanleihen, fest und variabel verzinslichen Wertpapieren oder Zero-Bonds mit Schuldner-Domizil Ausland. Ziel ist das Erwirtschaften eines hohen, langfristig gesicherten Ertrages.