85,28 EUR (0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 02.06.2026 376 Fonds
  • 01.06.2026 396 Fonds
  • 29.05.2026 431 Fonds
  • 28.05.2026 425 Fonds
  • 27.05.2026 391 Fonds
  • 26.05.2026 426 Fonds
  • 22.05.2026 432 Fonds
  • 21.05.2026 431 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,94 %
3 Jahre
3,77 %
5 Jahre
5,24 %
10 Jahre
4,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,44
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
2,03
3 Jahre
2,22
5 Jahre
3,28
10 Jahre
3,70

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 42,66 %
Irland 22,58 %
Deutschland 12,41 %
Liechtenstein 7,71 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 50,22 %
Renten 45,20 %
Geldmarkt/Kasse 4,96 %
gemischt -0,38 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 61,76 %
US-Dollar 26,80 %
Britisches Pfund Sterling 5,91 %
Brasilianischer Real 5,53 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 23,77 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 10,99 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 6,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 2,47 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Icosa Inv.U.-ICOSA CAT Bond Fd Inhaber-Anteile I USD Acc.o.N 6,83 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S 6,52 %
United States of America DL-Notes 2009(39) 6,30 %
Nomura-Corp.Hybrid Bd Fd Reg.Shs I EUR Acc. oN 5,78 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2010
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 40,47 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Nordlux Vermögensmanagement S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (3-Monats-EURIBOR).

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, in jeder Marktphase eine positive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt eine flexible internationale Anleihenstrategie mit europäischem Schwerpunkt. Das Fondsmanagement investiert frei von einer Benchmark in Direktanlagen (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen supranationaler Emittenten etc.) und in Zielfonds. Darüber hinaus ist eine Beimischung von Wandel- und Optionsanleihen möglich.