82,90 EUR (0,14 %)

NAV vom 16.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 425 Fonds
  • 16.01.2025 418 Fonds
  • 15.01.2025 422 Fonds
  • 14.01.2025 422 Fonds
  • 13.01.2025 391 Fonds
  • 10.01.2025 410 Fonds
  • 09.01.2025 317 Fonds
  • 08.01.2025 391 Fonds
  • 07.01.2025 424 Fonds
  • 06.01.2025 387 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 425 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,94 %
3 Jahre
6,35 %
5 Jahre
6,18 %
10 Jahre
5,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
1,85
3 Jahre
3,72
5 Jahre
3,91
10 Jahre
4,35

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 42,66 %
Irland 22,58 %
Deutschland 12,41 %
Liechtenstein 7,71 %
Stand: 28.05.2024

Anlageklasse

Renten 53,37 %
Rentenfonds 44,91 %
Geldmarkt/Kasse 2,59 %
gemischt -0,87 %
Stand: 28.05.2024

Währungen

Euro 60,09 %
US-Dollar 38,31 %
Kasse 2,59 %
Südafrikanischer Rand 1,47 %
Stand: 28.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.05.2024

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 4,83 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 2,08 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 2,03 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 2,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

G.S.Fds-GS Em.Mkts T.R.Bd.Ptf Regist. Acc.Shs I USD o.N. 5,88 %
Tabula ICAV-Liquid Cred.Inc Reg. Shs EUR Acc. oN 5,53 %
United States of America DL-Notes 2009(39) 5,13 %
Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile PF 4,84 %
Stand: 28.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2010
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 44,88 Mio. EUR (Stand: 28.05.2024)
Manager Nordlux Vermögensmanagement S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,55 %
Laufende Gebühren 2,50 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (3-Monats-EURIBOR).

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, in jeder Marktphase eine positive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt eine flexible internationale Anleihenstrategie mit europäischem Schwerpunkt. Das Fondsmanagement investiert frei von einer Benchmark in Direktanlagen (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen supranationaler Emittenten etc.) und in Zielfonds. Darüber hinaus ist eine Beimischung von Wandel- und Optionsanleihen möglich.