Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) EUR

ISIN LU0078277505
WKN 987144

22,15 EUR (0,96 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 02.06.2026 41 Fonds
  • 01.06.2026 27 Fonds
  • 29.05.2026 41 Fonds
  • 28.05.2026 41 Fonds
  • 27.05.2026 41 Fonds
  • 26.05.2026 41 Fonds
  • 22.05.2026 40 Fonds
  • 21.05.2026 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,49 %
3 Jahre
13,78 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,79
3 Jahre
1,69
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,38
3 Jahre
4,60
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Polen 32,97 %
Griechenland 16,72 %
Türkei 14,31 %
Ungarn 12,93 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,24 %
Geldmarkt/Kasse 3,76 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 62,11 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,40 %
Konsumgüter zyklisch 8,84 %
Industrie / Investitionsgüter 8,76 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

OTP Bank NYRT 10,30 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 9,12 %
EUROBANK SA 5,89 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA 4,81 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.11.1997
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 150,03 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Manish Agarwal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,54 %
Max: 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 2,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die in Osteuropa oder einem Land, das ehemals zur Sowjetunion gehörte, ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind.