GS&P Fonds Schwellenländer R

ISIN LU0077884368
WKN 987063

100,13 EUR (1,51 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 03.06.2026 344 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,18 %
3 Jahre
14,03 %
5 Jahre
14,67 %
10 Jahre
14,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
12,46
3 Jahre
10,95
5 Jahre
10,24
10 Jahre
8,32

Alpha


1 Jahr
-1,76
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,34

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 33,05 %
Cayman Islands 18,58 %
Polen 13,17 %
Südkorea 11,67 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 99,51 %
Geldmarkt/Kasse 0,49 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ROCKET INTERNET SE 10,09 %
Grupa Pracuj S.A. 7,87 %
HBX Group International Plc. 7,22 %
Gerresheimer AG 6,16 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.04.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.06.1997
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 8,64 Mio. EUR (Stand: 24.04.2026)
Manager GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 2,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Aktien aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Der Fonds berücksichtigt ökologische und soziale Merkmale.