GS&P Fonds Schwellenländer R

ISIN LU0077884368
WKN 987063

95,22 EUR (0,94 %)

NAV vom 25.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.207 Fonds
  • 25.03.2025 478 Fonds
  • 24.03.2025 1.178 Fonds
  • 21.03.2025 1.152 Fonds
  • 20.03.2025 1.202 Fonds
  • 19.03.2025 1.165 Fonds
  • 18.03.2025 1.200 Fonds
  • 17.03.2025 969 Fonds
  • 14.03.2025 1.174 Fonds
  • 13.03.2025 1.102 Fonds
  • 12.03.2025 1.155 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1207 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 25.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,07 %
3 Jahre
14,19 %
5 Jahre
15,93 %
10 Jahre
14,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
11,82
3 Jahre
9,54
5 Jahre
9,11
10 Jahre
7,52

Alpha


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Cayman Islands 22,14 %
Südkorea 17,55 %
Deutschland 13,81 %
Polen 9,57 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 98,09 %
Geldmarkt/Kasse 1,91 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 38,17 %
Konsumgüter zyklisch 19,70 %
Medien / Photographie 14,88 %
Telekommunikationsdienstleister 12,96 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alibaba Group Holding ADR 6,57 %
ROCKET INTERNET SE 5,40 %
ProCredit Holding AG & Co.KGaA 5,21 %
China Mobile 5,09 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.04.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.06.1997
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 8,30 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 2,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Aktien aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Der Fonds berücksichtigt ökologische und soziale Merkmale.