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Morgan Stanley INVF Short Maturity Euro Bd Fd. (EUR) A

ISIN LU0073235904
WKN 986751

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro #MSIM Fund Management (Ireland) Limited

20,83 EUR (-0,05 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 139 Fonds
  • 03.06.2026 48 Fonds
  • 02.06.2026 112 Fonds
  • 01.06.2026 135 Fonds
  • 29.05.2026 132 Fonds
  • 27.05.2026 125 Fonds
  • 26.05.2026 135 Fonds
  • 22.05.2026 139 Fonds
  • 21.05.2026 131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 139 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,44 %
3 Jahre
1,34 %
5 Jahre
1,76 %
10 Jahre
1,51 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,98
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,63
10 Jahre
-0,35

Tracking Error

1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,80

Alpha

1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 46,94 %
Unternehmensanleihen 30,48 %
Pfandbriefe 19,92 %
Geldmarkt/Kasse 2,66 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 27,30 %
AAA 26,61 %
BBB 24,12 %
AA 19,15 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.1997
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.500,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Anton Heese

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine attraktive relative Rendite in Euro an und investiert dazu vorrangig in hochwertige Anleihen, die auf Euro lauten und von Unternehmen, Regierungen oder staatlich garantierten Emittenten begeben werden. Zur Senkung der Volatilität investiert der Fonds hauptsächlich in Einzeltitel mit einer Laufzeit von höchstens fünf Jahren.