Morgan Stanley INVF Euro Strategic Bond Fund (EUR) A

ISIN LU0073234253
WKN 986733

46,31 EUR (0,04 %)

NAV vom 06.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 06.09.2024 60 Fonds
  • 05.09.2024 223 Fonds
  • 04.09.2024 223 Fonds
  • 03.09.2024 223 Fonds
  • 02.09.2024 179 Fonds
  • 30.08.2024 203 Fonds
  • 29.08.2024 223 Fonds
  • 28.08.2024 223 Fonds
  • 27.08.2024 223 Fonds
  • 26.08.2024 172 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 06.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,71 %
3 Jahre
7,39 %
5 Jahre
6,62 %
10 Jahre
5,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,57
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
1,38
3 Jahre
2,18
5 Jahre
1,93
10 Jahre
1,76

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,33

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 65,34 %
Unternehmensanleihen 25,96 %
Staatsanleihen 4,21 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 99,32 %
Dominikanischer Peso 0,44 %
Uruguayischer Peso 0,30 %
Britisches Pfund Sterling 0,01 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BBB 32,43 %
A 23,03 %
AAA 17,59 %
AA 16,39 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.1997
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 923,22 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Richard Class

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich besicherten Asset Backed Securities sowie Kreditbeteiligungen und -abtretungen. Die Anlage in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere können von Unternehmen, Regierungen und Regierungsstellen sein. Es achtet auf ESG-Kriterien.