40,61 EUR (-0,02 %)

NAV vom 24.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 424 Fonds
  • 24.03.2025 414 Fonds
  • 21.03.2025 384 Fonds
  • 20.03.2025 419 Fonds
  • 19.03.2025 392 Fonds
  • 18.03.2025 423 Fonds
  • 17.03.2025 357 Fonds
  • 14.03.2025 423 Fonds
  • 13.03.2025 401 Fonds
  • 12.03.2025 382 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 424 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 24.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,76 %
3 Jahre
6,24 %
5 Jahre
6,18 %
10 Jahre
5,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,12
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
1,94
3 Jahre
3,71
5 Jahre
3,73
10 Jahre
4,31

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 42,66 %
Irland 22,58 %
Deutschland 12,41 %
Liechtenstein 7,71 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 53,48 %
Rentenfonds 44,56 %
Geldmarkt/Kasse 2,41 %
gemischt -0,45 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 55,57 %
US-Dollar 39,05 %
Norwegische Krone 5,43 %
Kasse 2,41 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,65 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 5,92 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 5,37 %
15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 4,75 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

United States of America DL-Notes 2009(39) 5,92 %
European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2022(28) 5,37 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S 5,18 %
Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047) 4,75 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,85 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2010
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 40,58 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Nordlux Vermögensmanagement S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,50 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (3-Monats-EURIBOR).

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, in jeder Marktphase eine positive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt eine flexible internationale Anleihenstrategie mit europäischem Schwerpunkt. Das Fondsmanagement investiert frei von einer Benchmark in Direktanlagen (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen supranationaler Emittenten etc.) und in Zielfonds. Darüber hinaus ist eine Beimischung von Wandel- und Optionsanleihen möglich.