AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio I

ISIN LU0069952330
WKN 986422

7,15 USD (0,00 %)

NAV vom 20.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 69 Fonds
  • 20.06.2024 69 Fonds
  • 18.06.2024 69 Fonds
  • 17.06.2024 63 Fonds
  • 14.06.2024 69 Fonds
  • 13.06.2024 69 Fonds
  • 12.06.2024 69 Fonds
  • 11.06.2024 69 Fonds
  • 10.06.2024 58 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 69 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,67 %
3 Jahre
2,86 %
5 Jahre
2,39 %
10 Jahre
1,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
3,72
3 Jahre
5,28
5 Jahre
5,09
10 Jahre
4,35

Alpha


1 Jahr
-0,61
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
2,39
3 Jahre
2,20
5 Jahre
1,58
10 Jahre
1,65

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 64,40 %
Unternehmensanleihen 18,03 %
Renten 8,42 %
Pfandbriefe 6,77 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 99,91 %
Indische Rupie 0,97 %
Ungarische Forint 0,51 %
Indonesische Rupiah 0,50 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AAA 58,04 %
AA 18,88 %
A 16,02 %
BBB 6,98 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

U.S. Treasury Notes 4.625%, 03/15/26 - 11/15/26 15,08 %
U.S. Treasury Notes 5.00%, 10/31/25 9,19 %
United Kingdom Gilt 4.125%, 01/29/27 8,07 %
U.S. Treasury Notes 4.00%, 01/15/27 5,09 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.11.1996
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 404,62 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Nicholas Sanders

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,32 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine hohe Rendite. Der Fonds investiert in erster Linie in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade), die von Regierungsstellen, Organisationen für wirtschaftliche Entwicklung oder Unternehmen weltweit. Unter normalen Marktbedingungen lauten mindestens 70% des Vermögens des Fonds auf US-Dollar (USD) bzw. werden gegenüber dem US-Dollar abgesichert. Darüber hinaus hält der Fonds bei normaler Marktlage eine durchschnittliche Dauer von weniger als 5 Jahren.