298,67 EUR (0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 292 Fonds
  • 02.06.2026 258 Fonds
  • 01.06.2026 267 Fonds
  • 29.05.2026 283 Fonds
  • 28.05.2026 279 Fonds
  • 27.05.2026 283 Fonds
  • 26.05.2026 282 Fonds
  • 22.05.2026 287 Fonds
  • 21.05.2026 287 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 292 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,16 %
3 Jahre
4,33 %
5 Jahre
5,49 %
10 Jahre
6,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,13
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
4,79
3 Jahre
3,95
5 Jahre
4,30
10 Jahre
4,38

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,70

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 41,00 %
gemischt 35,30 %
Unternehmensanleihen 18,70 %
Staatsanleihen 4,00 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 48,20 %
Japanischer Yen 21,20 %
Schwedische Krone 10,50 %
US-Dollar 10,40 %
Stand: 30.12.2025

Rating

BBB 48,50 %
A 22,30 %
Divers 19,00 %
BB 10,20 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BNP Par. Fort. Var 7,13 %
Resonac Holdings 28 0% CV 6,80 %
4,625% Aviva 56 Var 6,08 %
Ferrovial 31 0,75% CV 6,01 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.08.1996
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 135,00 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Herr Roland Haller

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,09 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Für den Fonds sollen vornehmlich Wandelanleihen und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten sowie daneben flüssige Mittel und sonstige zulässige Vermögenswerte erworben werden. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedsstaaten der OECD sowie auf jede frei konvertierbare Währung lauten. Hauptziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite.