JSS Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist

ISIN LU0068337053
WKN 986019

396,00 USD (1,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,28 %
3 Jahre
18,26 %
5 Jahre
20,07 %
10 Jahre
18,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,82
3 Jahre
0,56
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
3,71
3 Jahre
4,59
5 Jahre
5,09
10 Jahre
5,35

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
-0,50

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

China 31,00 %
Taiwan 27,90 %
Südkorea 13,50 %
Indien 12,61 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac. 9,54 %
Tencent Holdings 5,99 %
Hynix Semiconductor 3,57 %
SK SQUARE CO LTD 2,92 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.10.2017
Ausschüttung pro Anteil 1,72 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.06.1996
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 34,48 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Frau Mathilde Franscini

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,61 %
Laufende Gebühren 2,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Das Vermögen des Fonds wird weltweit entweder direkt (mind. 67% des Vermögens) oder indirekt in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern investiert. Zu den Schwellenländern gehören die Entwicklungsländer Asiens, Lateinamerikas, Osteuropas und Afrikas. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte.