Davis Value Fund A

ISIN LU0067888072
WKN 974260

120,84 USD (0,13 %)

Rücknahmepreis vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds
  • 02.06.2026 789 Fonds
  • 01.06.2026 811 Fonds
  • 29.05.2026 870 Fonds
  • 28.05.2026 867 Fonds
  • 27.05.2026 802 Fonds
  • 26.05.2026 858 Fonds
  • 22.05.2026 872 Fonds
  • 21.05.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,85 %
3 Jahre
13,79 %
5 Jahre
16,38 %
10 Jahre
17,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
4,00
3 Jahre
1,35
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,66

Tracking Error


1 Jahr
7,23
3 Jahre
6,01
5 Jahre
8,45
10 Jahre
7,16

Alpha


1 Jahr
1,44
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,13
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 30,60 %
Gesundheit / Healthcare 14,50 %
Konsumgüter zyklisch 12,00 %
Telekommunikationsdienstleister 11,40 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Capital One Financial 7,00 %
Coterra Energy 5,50 %
Meta Platforms 4,70 %
U.S. Bancorp 4,60 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.04.1995
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 445,29 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Danton G. Goei

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 10 Mrd. USD und wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Der Fonds kann auch in Unternehmen, die nicht US-amerikanisch sind und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.