5,20 USD (0,02 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 01.06.2026 451 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 27.05.2026 450 Fonds
  • 26.05.2026 489 Fonds
  • 22.05.2026 475 Fonds
  • 21.05.2026 482 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,75 %
3 Jahre
4,39 %
5 Jahre
6,68 %
10 Jahre
6,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
3,93
3 Jahre
3,77
5 Jahre
4,12
10 Jahre
3,90

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,52
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,76 %
Geldmarkt/Kasse 1,24 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 40,24 %
Finanzen 15,71 %
Energie 11,41 %
Technologie 7,68 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 50,33 %
B 35,37 %
CCC 8,24 %
BBB 4,47 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Cco Hldgs Llc/cap Corp 1,61 %
CARNIVAL CORP 1,27 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 1,09 %
JANE STREET GRP/JSG FIN 1,02 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.03.1996
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 1.085,28 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr S. James McGiveran III

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,41 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Hauptanlageziel dieses Fonds ist die Erzielung hoher laufender Erträge. In zweiter Linie strebt der Fonds Kapitalzuwachs an. Der Fonds konzentriert sich auf festverzinsliche Schuldtitel von US- oder Nicht-US-Emittenten, auch unter dem Einsatz von Finanzderivaten.