Quint:Essence Strategy Dynamic B

ISIN LU0063042229
WKN 974561

300,47 EUR (-0,02 %)

NAV vom 26.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 771 Fonds
  • 26.02.2024 736 Fonds
  • 22.02.2024 702 Fonds
  • 21.02.2024 750 Fonds
  • 20.02.2024 757 Fonds
  • 19.02.2024 682 Fonds
  • 16.02.2024 758 Fonds
  • 15.02.2024 744 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 771 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 26.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,24 %
3 Jahre
13,89 %
5 Jahre
13,34 %
10 Jahre
12,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
4,31
3 Jahre
6,43
5 Jahre
5,92
10 Jahre
5,34

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.12.1995
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 20,27 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Team der Quint:Essence Capital S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,96 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährlich netto erwirtschafteten Wertsteigerung des Anteilwertes, welche eine Wertsteigerung in Höhe von 7% jährlich übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung der Anlagemittel. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in internationalen Aktien, in Aktienfonds sowie in ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden) an. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Es können auch Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Geldmarktinstrumente sowie Renten- und Geldmarktfonds erworben werden.