CT (Lux) Global Dynamic Real Return AU USD

ISIN LU0061474705
WKN 974978

50,81 USD (0,18 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.279 Fonds
  • 01.06.2026 1.158 Fonds
  • 29.05.2026 1.232 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1279 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,83 %
3 Jahre
9,03 %
5 Jahre
9,76 %
10 Jahre
8,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
4,87
3 Jahre
4,45
5 Jahre
4,55
10 Jahre
4,78

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

Welt 45,20 %
Nordamerika 31,90 %
Emerging Markets 7,10 %
Europa 5,70 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 50,30 %
Emerging Markets Anleihen 17,80 %
Staatsanleihen 14,30 %
Kredite 9,20 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 91,60 %
Kasse 4,50 %
Grundstoffe 3,90 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

LSA: (ITRAXX.XO.45.V1) 9,20 %
Gov Of The United States Of America 0.0% 21-jan-2027 7,40 %
Threadneedle-Gl E Mkt St-Xuu 6,50 %
LSA: (CDX.NA.IG.46.V1) 6,10 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.1995
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 27,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Toby Nangle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, trotz sich verändernder Marktbedingungen mittel- bis langfristig eine positive reale Rendite zu erzielen, d.h. eine Rendite, die über der Inflationsrate (gemessen am saisonbereinigten US-Verbraucherpreisindex) liegt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen und Anleihen mit einem Rating von Investment Grade und unter Investment Grade, die von Unternehmen und Staaten weltweit begeben werden.