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KBC Renta Eurorenta Responsible Investing (auss.)

ISIN LU0058246728
WKN 974651

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro #KBC Asset Management S.A.

520,97 EUR (0,20 %)

NAV vom 29.05.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 29.05.2026 241 Fonds
  • 28.05.2026 243 Fonds
  • 27.05.2026 242 Fonds
  • 26.05.2026 242 Fonds
  • 22.05.2026 246 Fonds
  • 21.05.2026 238 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,72 %
3 Jahre
6,71 %
5 Jahre
6,95 %
10 Jahre
5,56 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,60
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
-0,22

Tracking Error

1 Jahr
4,78
3 Jahre
4,17
5 Jahre
3,43
10 Jahre
2,58

Alpha

1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,79 %
Geldmarkt/Kasse 1,21 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 31,42 %
A 28,95 %
AAA 23,95 %
AA 9,07 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE O.A.T. FRTR 1 3/4 06/25/39 1,92 %
SPANISH GOVT SPGB 1 07/30/42 1,75 %
DEUTSCHLAND REP DBR 1 05/15/38 1,43 %
DEUTSCHLAND REP DBR 2.6 05/15/41 1,33 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 16,98 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.01.1986
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 12,32 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Michael Wenselaers

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,89 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds legt in Staatsanleihen, Emissionen halbstaatlicher Einrichtungen sowie supranationaler Institutionen und Finanzinstituten an, die auf Euro lauten. Im Allgemeinen werden sehr liquide Anleihen ausgewählt. Der Wertzuwachs soll durch Ausnutzung der Renditeentwicklung in der Euro-Zone erzielt werden. Dazu wird die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen an die erwartete Zinsentwicklung angepasst. Der Fondsmanager kann innerhalb bestimmter Grenzen von der angegebenen Benchmark abweichen.