KBC Renta Eurorenta (thes.)

ISIN LU0058246306
WKN 974645

2.821,37 EUR (0,45 %)

NAV vom 05.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 236 Fonds
  • 05.02.2025 231 Fonds
  • 04.02.2025 236 Fonds
  • 03.02.2025 235 Fonds
  • 31.01.2025 229 Fonds
  • 30.01.2025 236 Fonds
  • 29.01.2025 234 Fonds
  • 28.01.2025 236 Fonds
  • 27.01.2025 236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 236 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,84 %
3 Jahre
7,19 %
5 Jahre
6,04 %
10 Jahre
5,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,74
5 Jahre
-0,60
10 Jahre
-0,14

Tracking Error


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,77
5 Jahre
1,63
10 Jahre
1,45

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,57 %
Geldmarkt/Kasse 0,78 %
Emerging Markets Anleihen 0,43 %
gemischt -0,78 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 90,90 %
Britisches Pfund Sterling 9,10 %
Stand: 31.07.2024

Rating

AA 43,06 %
Divers 30,77 %
AAA 15,16 %
BBB 9,57 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE O.A.T. FRTR 1 3/4 06/25/39 2,02 %
BTPS BTPS 4 10/30/31 1,45 %
BTPS BTPS 4 04/30/35 1,40 %
DEUTSCHLAND REP DBR 1 05/15/38 1,37 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.01.1986
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 63,20 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Michael Wenselaers

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 7,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt in Staatsanleihen, Emissionen halbstaatlicher Einrichtungen sowie supranationaler Institutionen und Finanzinstituten an, die auf Euro lauten. Im Allgemeinen werden sehr liquide Anleihen ausgewählt. Der Wertzuwachs soll durch Ausnutzung der Renditeentwicklung in der Euro-Zone erzielt werden. Dazu wird die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen an die erwartete Zinsentwicklung angepasst. Der Fondsmanager kann innerhalb bestimmter Grenzen von der angegebenen Benchmark abweichen.