Allianz Money Market US $ - A - USD

ISIN LU0057107152
WKN 974293

103,94 USD (0,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 02.06.2026 133 Fonds
  • 01.06.2026 163 Fonds
  • 29.05.2026 162 Fonds
  • 28.05.2026 158 Fonds
  • 27.05.2026 143 Fonds
  • 26.05.2026 163 Fonds
  • 22.05.2026 162 Fonds
  • 21.05.2026 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,21 %
3 Jahre
0,24 %
5 Jahre
0,69 %
10 Jahre
0,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,46

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 79,10 %
Staatsanleihen 10,85 %
Geldmarkt/Kasse 9,28 %
gemischt 0,77 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 56,95 %
BBB 15,69 %
AAA 13,17 %
Divers 9,28 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,02 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.04.1995
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 54,83 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Lars Dahlhoff

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,40 %
Max: 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine auf den USD-Geldmarkt bezogene Rendite in USD. Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen USD abzusichern.