NESTOR Fernost Fonds B

ISIN LU0054738967
WKN 972880

72,20 EUR (0,33 %)

NAV vom 24.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 24.05.2024 28 Fonds
  • 23.05.2024 66 Fonds
  • 22.05.2024 63 Fonds
  • 21.05.2024 66 Fonds
  • 17.05.2024 66 Fonds
  • 16.05.2024 66 Fonds
  • 15.05.2024 46 Fonds
  • 14.05.2024 66 Fonds
  • 13.05.2024 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Daten vom 24.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,75 %
3 Jahre
15,90 %
5 Jahre
16,49 %
10 Jahre
17,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,16
3 Jahre
-0,92
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
10,32
3 Jahre
13,06
5 Jahre
12,48
10 Jahre
11,31

Alpha


1 Jahr
-1,47
3 Jahre
-1,19
5 Jahre
-0,96
10 Jahre
-0,53

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Cayman Islands 29,41 %
Indonesien 17,88 %
Philippinen 16,13 %
Bermuda 8,32 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 99,62 %
Geldmarkt/Kasse 0,38 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Hongkong-Dollar 48,38 %
Indonesische Rupiah 16,59 %
Philippinischer Peso 16,13 %
US-Dollar 8,90 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 5,40 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 1,29 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Shakeys Pizza Asia Ventures Registered Shares PP 1 7,02 %
PT Ultrajaya Milk Ind.+Trad.Co Registered Shares RP 50 5,26 %
Water Oasis Group Ltd. Registered Shares HD -,10 5,24 %
Oriental Watch Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 5,08 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.12.1993
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 7,89 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,20 %
Beratervergütung 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 1,91 %
Laufende Gebühren 2,54 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,54 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Entwicklung des Vergleichsindex übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Aktien von Gesellschaften/Emittenten, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt bzw. Hauptbörsennotierung auf dem fernöstlichen Kontinent haben. Zu diesen Ländern gehören beispielsweise Korea, Taiwan, China, Hongkong, Philippinen, Thailand, Malaysia, Singapur, Indonesien und Indien sowie Australien und Neuseeland. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.)