JPM Latin America Equity A (dist) - USD

ISIN LU0053687314
WKN 972079

44,12 USD (0,30 %)

NAV vom 07.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 113 Fonds
  • 07.10.2024 60 Fonds
  • 03.10.2024 103 Fonds
  • 01.10.2024 112 Fonds
  • 30.09.2024 113 Fonds
  • 27.09.2024 113 Fonds
  • 26.09.2024 113 Fonds
  • 25.09.2024 94 Fonds
  • 24.09.2024 113 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 113 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom 07.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,73 %
3 Jahre
24,43 %
5 Jahre
29,69 %
10 Jahre
26,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
2,39
3 Jahre
4,54
5 Jahre
4,85
10 Jahre
4,36

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 48,70 %
Mexiko 32,60 %
Uruguay 6,50 %
Peru 4,60 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Finanzen 36,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,90 %
Industrie / Investitionsgüter 12,70 %
Energie 9,60 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleo Brasil 9,60 %
Itau Unibanco Holding 7,90 %
Grupo Aeroportuario del Sureste 4,90 %
Wal-Mart 4,40 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,02 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.05.1992
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 429,24 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Frau Rachel Rodrigues

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in lateinamerikanische Unternehmen.