Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Fund Class A (Mdis)

ISIN LU0052767562
WKN 973727

9,81 USD (0,00 %)

NAV vom 16.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 16.07.2024 145 Fonds
  • 15.07.2024 163 Fonds
  • 12.07.2024 162 Fonds
  • 11.07.2024 160 Fonds
  • 10.07.2024 163 Fonds
  • 09.07.2024 164 Fonds
  • 08.07.2024 164 Fonds
  • 05.07.2024 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 16.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,17 %
3 Jahre
0,66 %
5 Jahre
0,64 %
10 Jahre
0,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,45

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 58,43 %
Renten 41,57 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,04 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.06.1994
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 995,21 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Shawn Lyons

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalerhalt und Renditemaximierung. Der Fonds investiert hauptsächlich in Geldmarktinstrumente von hoher Qualität, darunter kurzfristige Schuldtitel von hervorragender Qualität, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen ausgegeben werden, Commercial Papers, die von erstklassigen Unternehmen ausgegeben werden, und Einlagenzertifikate von erstklassigen Kreditinstituten. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten und deren durchschnittliche Laufzeit 397 Tage nicht überschreitet.