BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 EUR

ISIN LU0050372472
WKN 973514

27,80 EUR (-0,29 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 03.06.2026 82 Fonds
  • 02.06.2026 232 Fonds
  • 01.06.2026 235 Fonds
  • 29.05.2026 241 Fonds
  • 28.05.2026 243 Fonds
  • 27.05.2026 242 Fonds
  • 26.05.2026 242 Fonds
  • 22.05.2026 246 Fonds
  • 21.05.2026 238 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,67 %
3 Jahre
4,46 %
5 Jahre
6,12 %
10 Jahre
5,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,64
10 Jahre
-0,18

Tracking Error


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,63
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,96

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 43,49 %
Unternehmensanleihen 34,39 %
Pfandbriefe 13,62 %
Geldmarkt/Kasse 8,50 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 30,92 %
BBB 20,42 %
AA 18,04 %
AAA 17,17 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,53 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,12 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 13,81 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,67 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.1 03/15/2028 3,04 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.7 02/25/2031 1,52 %
BNP PARIBAS SA MTN RegS 2 05/24/2031 1,50 %
ITALY (REPUBLIC OF) 2.85 02/01/2031 1,44 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.1994
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.642,04 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Giulia Artolli

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 80% seines Gesamtvermögens legt der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren (mit Investment-Grade-Status) an, die zu mindestens 70% auf Euro lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z.B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb oder außerhalb der Eurozone ausgegeben werden.