UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust. (EUR) P-dist

ISIN LU0049785362
WKN 973767

1.771,33 EUR (-0,24 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.065 Fonds
  • 25.07.2024 987 Fonds
  • 24.07.2024 1.031 Fonds
  • 23.07.2024 1.054 Fonds
  • 22.07.2024 1.046 Fonds
  • 19.07.2024 1.005 Fonds
  • 18.07.2024 1.014 Fonds
  • 17.07.2024 1.046 Fonds
  • 16.07.2024 1.011 Fonds
  • 15.07.2024 1.012 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1065 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,53 %
3 Jahre
9,60 %
5 Jahre
10,67 %
10 Jahre
8,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,57
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
1,87
3 Jahre
3,46
5 Jahre
3,51
10 Jahre
2,96

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 50,30 %
Renten 49,70 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 56,10 %
Euro 32,80 %
Divers 2,40 %
Australischer Dollar 2,20 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

International Bank for Reconstruction & Developmen 6,30 %
Asian Development Bank 2,10 %
Inter-American Development Bank 2,00 %
ASML HOLDING NV 1,40 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,63 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.1994
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 707,29 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Roland Kramer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,62 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und erfüllt Bedürfnisse nach nachhaltigen Investments und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen einschließlich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.