108,97 EUR (-0,04 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.064 Fonds
  • 22.07.2024 1.009 Fonds
  • 19.07.2024 1.005 Fonds
  • 17.07.2024 1.046 Fonds
  • 16.07.2024 1.011 Fonds
  • 15.07.2024 1.012 Fonds
  • 12.07.2024 1.035 Fonds
  • 11.07.2024 1.050 Fonds
  • 10.07.2024 995 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1064 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 22.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,51 %
3 Jahre
5,85 %
5 Jahre
5,89 %
10 Jahre
5,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,68

Tracking Error


1 Jahr
5,78
3 Jahre
5,86
5 Jahre
6,48
10 Jahre
5,18

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,53

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 04.07.2024

Anlageklasse

Aktien 32,95 %
Commodities 23,35 %
Renten 22,29 %
Geldmarkt/Kasse 12,11 %
Stand: 04.07.2024

Branchen

Divers 64,54 %
Gold / Edelmetalle 23,35 %
Kasse 12,11 %
Stand: 04.07.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 04.07.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 04.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Invesco Physical Markets -Secured Gold-Linked Certificates 2 7,50 %
iShares Physical Metals - 2011- Without Fixed Maturity on Go 5,30 %
Deutsche Boerse Commodities GmbH - 2007-o.f. Verfall auf Gol 3,75 %
Deutschland 2016 0% 15-08-2026 3,33 %
Stand: 04.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.10.1993
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 339,83 Mio. EUR (Stand: 04.07.2024)
Manager Herr Joel Reuland

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,04 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist weltweit zu ca. einer Hälfte in Aktien und zur anderen Hälfte in Anleihen und im Geldmarkt investiert. Die Veranlagung in vorgenannte Anlageinstrumente kann bis zu 25% des Fondsvermögens indirekt über Fonds erfolgen. Mittelfristig wird ein Ausgleich zwischen regelmässiger Rendite und Kursgewinnen angestrebt.