UniEuropa

ISIN LU0047060487
WKN 972121

3.578,29 EUR (1,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,71 %
3 Jahre
12,13 %
5 Jahre
14,74 %
10 Jahre
14,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,49
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
2,58
3 Jahre
3,55
5 Jahre
5,05
10 Jahre
4,56

Alpha


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 21,05 %
Großbritannien 20,91 %
Deutschland 13,89 %
Niederlande 12,87 %
Stand: 04.02.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 96,70 %
Geldmarkt/Kasse 3,30 %
Stand: 04.02.2026

Branchen

Finanzen 20,07 %
Industrie / Investitionsgüter 19,07 %
Gesundheit / Healthcare 13,13 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,58 %
Stand: 04.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 5,34 %
TOTALENERGIES SE 3,34 %
AstraZeneca Plc. 3,03 %
British American Tobacco Plc. 2,61 %
Stand: 04.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 74,96 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.11.1992
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 807,40 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung der umlaufenden Anteile die kostenbereinigte Wertentwicklung des MSCI Index Europe übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert europaweit in wachstumsstarke Aktien führender Unternehmen. Die Anlageregion umfasst sowohl den Euro-Raum als auch Länder, die derzeit noch nicht an der EWWU teilnehmen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden dabei Kriterien wie z.B. eine überdurchschnittliche Gewinndynamik, eine hohe Ertragsstärke und eine wettbewerbsfähige Produktpalette zugrunde gelegt.