UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sust. (CHF) P-dist

ISIN LU0039343149
WKN 972181

737,45 CHF (-0,19 %)

NAV vom 24.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 14 Fonds
  • 24.03.2025 14 Fonds
  • 21.03.2025 14 Fonds
  • 20.03.2025 14 Fonds
  • 19.03.2025 14 Fonds
  • 18.03.2025 14 Fonds
  • 17.03.2025 14 Fonds
  • 14.03.2025 14 Fonds
  • 13.03.2025 14 Fonds
  • 12.03.2025 9 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 14 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Schweizer Franken Daten vom 24.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,27 %
3 Jahre
5,06 %
5 Jahre
5,23 %
10 Jahre
3,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
3,09
3 Jahre
2,83
5 Jahre
2,47
10 Jahre
1,95

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 72,30 %
Euro 27,10 %
Britisches Pfund Sterling 2,40 %
Divers 0,20 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

International Bank for Reconstruction & Developmen 13,30 %
Asian Development Bank 5,10 %
Inter-American Development Bank 4,90 %
African Development Bank 3,40 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 9,22 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.10.1992
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 128,17 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Roland Kramer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,08 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in erstklassigen Obligationen und in Geldmarktinstrumenten. Auf Anlagen in Aktien wird bewusst verzichtet. Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat die reale Erhaltung des Vermögenswertes zum Ziel und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für risikoscheue Investoren, für welche die Realerhaltung des investierten Kapitals im Vordergrund steht und die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung CHF suchen.