AB SICAV I - International Health Care Portf. AX

ISIN LU0037065322
WKN 972008

662,73 USD (-1,50 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 346 Fonds
  • 01.06.2026 318 Fonds
  • 29.05.2026 344 Fonds
  • 28.05.2026 339 Fonds
  • 27.05.2026 310 Fonds
  • 26.05.2026 335 Fonds
  • 22.05.2026 345 Fonds
  • 21.05.2026 346 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 346 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,69 %
3 Jahre
13,24 %
5 Jahre
14,70 %
10 Jahre
13,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
6,45
3 Jahre
6,36
5 Jahre
6,25
10 Jahre
5,12

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,31

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

USA 78,12 %
Schweiz 7,65 %
Großbritannien 5,93 %
Japan 2,71 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,48 %
Geldmarkt/Kasse 1,52 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Pharmazeutik 43,32 %
Biotechnologie 18,95 %
Medizintechnik / -ausrüstung 17,31 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 11,86 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Johnson & Johnson 9,52 %
Eli Lilly & Co. 7,45 %
UnitedHealth Group, Inc. 6,20 %
Novartis AG 5,98 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.07.1983
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 3.395,02 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Jane Bleeg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds weltweit mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und aus mit dem Gesundheitswesen verbundenen Branchen.