AB SICAV I - International Health Care Portf. AX

ISIN LU0037065322
WKN 972008

616,50 USD (-0,72 %)

NAV vom 07.07.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 347 Fonds
  • 07.07.2025 331 Fonds
  • 03.07.2025 340 Fonds
  • 02.07.2025 336 Fonds
  • 01.07.2025 340 Fonds
  • 30.06.2025 330 Fonds
  • 27.06.2025 316 Fonds
  • 26.06.2025 311 Fonds
  • 25.06.2025 314 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 347 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,74 %
3 Jahre
14,02 %
5 Jahre
14,44 %
10 Jahre
14,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,53
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
5,83
3 Jahre
6,14
5 Jahre
6,10
10 Jahre
4,97

Alpha


1 Jahr
-0,75
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,34

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

USA 73,31 %
Schweiz 7,83 %
Japan 5,63 %
Dänemark 5,61 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 97,26 %
Geldmarkt/Kasse 2,74 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Pharmazeutik 41,82 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 20,30 %
Biotechnologie 18,84 %
Medizintechnik / -ausrüstung 16,30 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Eli Lilly & Co. 10,30 %
Johnson & Johnson 7,35 %
ROCHE HOLDING AG 6,59 %
UnitedHealth Group, Inc. 6,57 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.07.1983
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 2.951,30 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Vinay Thapar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,43 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds weltweit mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und aus mit dem Gesundheitswesen verbundenen Branchen.