BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds (AL)

ISIN LU0034055755
WKN 971778

118,79 EUR (0,05 %)

NAV vom 16.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 16.01.2025 114 Fonds
  • 15.01.2025 124 Fonds
  • 14.01.2025 124 Fonds
  • 13.01.2025 92 Fonds
  • 10.01.2025 121 Fonds
  • 09.01.2025 110 Fonds
  • 08.01.2025 124 Fonds
  • 07.01.2025 125 Fonds
  • 06.01.2025 110 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 16.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,85 %
3 Jahre
3,21 %
5 Jahre
2,66 %
10 Jahre
2,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,46
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,18

Tracking Error


1 Jahr
0,70
3 Jahre
1,94
5 Jahre
1,63
10 Jahre
1,69

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
1,72
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 12,43 %
Niederlande 11,24 %
Welt 6,66 %
Hongkong 6,18 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 48,90 %
Staatsanleihen 31,90 %
Pfandbriefe 17,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 98,10 %
Kasse 1,90 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Spanien EO-Bonos 2014(24) 3,93 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24) 3,90 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) 3,23 %
Mitsubishi HC Capital UK PLC EO-Med.-T. Nts 2022(22/25) 3,22 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.05.2022
Ausschüttung pro Anteil 0,31 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.09.1991
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 76,17 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,70 %
Managementgebühr 0,45 %
Max: 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Intern. geldmarktnaher Kapitalmarktfonds; Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen Ertrages durch laufendes Einkommen sowie die Minimierung der Ertrags- und Vermögensschwankungen. Im Rahmen der variablen Portfolio-Struktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Die Anlage des Fonds erfolgt zu mind. 51% in Anleihen oder anderen zinstragenden Wertpapieren des intern. Kapitalmarkts. Der überwiegende Teil der vorgenannten Anlagen erfolgt in EUR.