UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc

ISIN LU0033502740
WKN 972035

1.115,81 CHF (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 14 Fonds
  • 02.06.2026 10 Fonds
  • 01.06.2026 14 Fonds
  • 29.05.2026 14 Fonds
  • 28.05.2026 14 Fonds
  • 27.05.2026 10 Fonds
  • 26.05.2026 14 Fonds
  • 22.05.2026 14 Fonds
  • 21.05.2026 14 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 14 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,06 %
3 Jahre
0,16 %
5 Jahre
0,22 %
10 Jahre
0,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,16

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 77,90 %
Geldmarktfonds 22,10 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Schweizer Franken 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

A-1+ 61,80 %
A-1 38,20 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

0.0000 Monate bis 1.0000 Monat 25,80 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 25,00 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 20,70 %
6.0000 Monate bis 9.0000 Monate 14,70 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.4 25 Sep 2026 3,62 %
ACOSSL ECP 0 18 May 2026 3,40 %
TOYOTA MOTOR FIN 2.01 26 Oct 2026 3,25 %
KHFC 1.778 01 Feb 2027 3,16 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.09.1991
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 536,02 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Zieshan Afzal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert ausschließlich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.