UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc

ISIN LU0033502740
WKN 972035

1.116,52 CHF (-0,00 %)

NAV vom 13.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 17 Fonds
  • 13.03.2025 12 Fonds
  • 12.03.2025 17 Fonds
  • 11.03.2025 17 Fonds
  • 10.03.2025 12 Fonds
  • 07.03.2025 17 Fonds
  • 06.03.2025 17 Fonds
  • 05.03.2025 12 Fonds
  • 04.03.2025 13 Fonds
  • 03.03.2025 17 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 17 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken Daten vom 13.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,11 %
3 Jahre
0,22 %
5 Jahre
0,26 %
10 Jahre
0,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,17

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Schweizer Franken 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

A-1 56,40 %
A-1+ 41,80 %
A-2 1,80 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

0.0000 Monate bis 1.0000 Monat 39,60 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 33,80 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 19,90 %
9.0000 Monate bis 12.0000 Monate 4,40 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ACOSSL ECP 0 03 Apr 2025 P-1/A-1+/F1+ 3,39 %
CDCEPS ECP 0 31 Mar 2025 P-1/A-1+/F1+ 3,39 %
OPBANK ECP 0 07 May 2025 P-1/A-1+/NR 3,39 %
RENTEN ECP 0 10 Feb 2025 P-1/A-1+/F1+ 3,39 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.09.1991
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 777,39 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Zieshan Afzal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert ausschließlich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.