DNB Fund - Future Waves A (ACC) EUR

ISIN LU0029375739
WKN 986058

7,68 EUR (2,82 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,33 %
3 Jahre
17,67 %
5 Jahre
18,22 %
10 Jahre
17,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
11,24
3 Jahre
10,97
5 Jahre
9,29
10 Jahre
8,00

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,82
5 Jahre
-0,69
10 Jahre
-0,22

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Länder

USA 55,84 %
Norwegen 24,09 %
Dänemark 4,09 %
Niederlande 4,02 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Commodities 2,10 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 45,46 %
Informationstechnologie 22,32 %
Konsumgüter zyklisch 7,94 %
Gesundheit / Healthcare 6,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Napatech AS 9,24 %
Tesla Inc 5,97 %
Xylem Inc/NY 5,43 %
Veralto Corp 5,16 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.1990
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 32,55 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Kristine Alm Karsrud

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ein hohes zukünftiges Renditepotenzial mit lösungsorientierten Geschäftsmodellen kombinieren und dabei die Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN als Rahmen nutzen. Mindestens 51% seines Nettovermögens investiert der Fonds in Aktien.