Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A

ISIN LU0028121183
WKN 973787

103,09 USD (-0,04 %)

NAV vom 07.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 163 Fonds
  • 07.10.2024 51 Fonds
  • 04.10.2024 127 Fonds
  • 03.10.2024 155 Fonds
  • 02.10.2024 150 Fonds
  • 01.10.2024 162 Fonds
  • 30.09.2024 162 Fonds
  • 27.09.2024 161 Fonds
  • 26.09.2024 159 Fonds
  • 25.09.2024 142 Fonds
  • 24.09.2024 163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 163 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,41 %
3 Jahre
0,97 %
5 Jahre
1,46 %
10 Jahre
1,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,67

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 102,80 %
Geldmarkt/Kasse -2,80 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

A 31,80 %
Divers 31,20 %
AA 20,00 %
BBB 16,10 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

91.0000 Tage bis 360.0000 Tage 26,30 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 23,90 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 20,60 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 15,60 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Boston Properties LP C/P 0.000 Aug 13 24 2,00 %
Whirlpool C/P 0.000 Aug 12 24 2,00 %
Conagra Brands C/P 0.000 Aug 16 24 1,90 %
Crown Castle C/P 0.000 Aug 06 24 1,90 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.1991
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 72,40 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Joseph Madrid

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf USD lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren.