155,26 USD (0,12 %)

NAV vom 29.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 420 Fonds
  • 29.02.2024 373 Fonds
  • 28.02.2024 406 Fonds
  • 27.02.2024 415 Fonds
  • 26.02.2024 415 Fonds
  • 23.02.2024 387 Fonds
  • 22.02.2024 404 Fonds
  • 21.02.2024 406 Fonds
  • 20.02.2024 415 Fonds
  • 19.02.2024 283 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 420 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 29.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,99 %
3 Jahre
6,94 %
5 Jahre
6,13 %
10 Jahre
4,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
3,93
3 Jahre
4,75
5 Jahre
5,77
10 Jahre
5,30

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,86
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 4.0000 Jahre 30,13 %
4.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,85 %
10.0000 Jahre und länger 21,37 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,93 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

US 2.875% T-Notes Ser E-2028 18/15.08.28 7,35 %
US T-Notes 2.375% Ser C-2027 Sen 17/15.05.27 6,88 %
US 4.5% T-Bonds 06/15.02.36 6,82 %
US 1.25% Ser E-2031 21/15.08.31 6,05 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.05.2022
Ausschüttung pro Anteil 4,20 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.07.1989
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 43,16 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Beratervergütung 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt sein Fondsvermögen hauptsächlich in festverzinslichen Wertpapieren erstklassiger Emittenten an, die auf USD und CAD lauten.